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物资公司召开2023年度上半年 经济活动分析会

发表时间;2023-08-23  点击量:122

8月16日,物资公司在长沙机关召开2023年度上半年经济活动分析会议,会议由总会计师钟勇主持。公司领导班子成员、机关部门负责人参加会议。

会议总结了2023年上半年物资公司总体经济运行情况。上半年,物资公司严格贯彻落实局战略部署,扩大局内供应规模,持续提升供应保障能力,让利于局内项目。公司各项经营指标较去年同期均有大幅提升:营业收入完成13.44亿元较去年同期增加4.85亿元,增幅56.46%,其中局内项目收入增幅147.65%经营性现金流为8248万元,超额完成局预算指标;费用管控成效明显,管理费用率和销售费用率在局预算指标内;重点债权回收完成率86.34%,资金集中度、非现金支付率长期保持高水平。但也存在局外经营业务缩减,局内项目回款不理想,两金超局预算指标,负债总额逐月增加,诉讼风险大等问题。

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公司总经理李振明在会上对下一步工作提出具体要求:坚定信心、保持定力,全面推进战略集采,确保完成年度目标。从结构上,局内项目要从重点片区和重点项目持续发力,各项目要充分利用局通报机制,加回款保供;局外项目要持续拓展优质项目,扩大经营。从经营品规上,油料资质恢复后,要解决支付方式上的矛盾,选好供应项目,匹配好资金资源;继续做大砂石料、商砼、火工品等品规的供应规模。加强双清工作,全力压降两金。一方面充分利用股份公司清算政策及局战略集采通报机制清算债权;另一方面要加强与重点工程公司和项目的对接,主动走访,通过加强清欠,加快资金回流,减少对局资源的占用,防控债务风险三是统筹安排好资金收付方式。针对项目支付一年期票据的贴息费用要加强与项目沟通,原则上谁支付谁承担。四是夯实基础管理,严控非生产性费用支出各资源部门和供应中心要压缩费用支出,天威公司要优化部门设置及管理运行体系,降低运成本五是及时与局沟通,向局申请内部债务的清理,降低有息负债和财务费用六是加强物流资产运营管理和分公司专用线管理,力争分公司实现资金自平衡。